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“余总,资金方面,有些紧张了!”
“资金紧张?很正常啊?咱们公司自从成立以来,就没有不紧张的时候!”余庆阳笑道。
华禹投资高速发展带来的资金压力自然也是非常大的。
可以说自从公司成立,资金方面就一直是高压状态。
“华禹水务那边要支付收购污水处理厂的首批收购资金,一共是三十五亿!
华禹置业也到了付款账期,我统计了一下,华禹置业那边需要支付的款项大约是十二点八亿!
还有淮海工程机械公司生产基地建设,电动自行车产业园,济州的家居产业园也许要支付工程款,一共大约是三点五亿!
收购琴岛水泵厂、电气元件厂等也要接近五千万。
还有年底年终奖我计算了一下,大约要两个亿的样子,也要提前预备下来!”
“那也才五十多亿,不到六十亿吧?之前华禹水务账上不是有二百二十亿吗?”
“余总,按照今天会以上的决议,要在江城和长安分别置地开发世纪城项目!
这个又是二十多亿的支出!
咱们剩下的不到一百五十亿了!
翻过年来,各地的污水处理厂都要开始动工!一动工就是钱……”陈昌裔苦笑道。
“还能撑多长时间?”
“如果没有进项的话,最多能撑半年!
前提是您不再开发新的项目!”
“怎么会没有进项呢?水利机械厂,现在可以自负盈亏了吧?
几家施工公司也都可以反哺集团公司!
还有家具厂,混凝土公司,电动自行车公司这些都可以反哺集团公司了。”
“余总,混凝土公司,水泥厂,家具厂,电动自行车公司这三个子公司您都,承诺未来两年内不从他们账上抽钱……
至于几家施工公司的收入,我已经算进去了!”
“是啊,我是承诺三年不从他们账上抽钱!
他们的收入全部用来发展!
但是,陈总,咱们也要灵活一下!
我们不抽钱,不代表不能借用啊?
我记得你刚才汇报的支出里面,就有高科技产业园和家居产业园的支出吧?”余庆阳笑道。
他明白陈昌裔的意思,他是怕余庆阳再大手一挥,投资什么项目。
那样公司的资金就真的周转不开了。
一百五十亿看着挺多,可是华禹投资每天的开支也非常大。
所以项目加起来,每天的支出都是以亿计的!
作为公司的财务总监,他要考虑的是未来一年全年的财务支出。
把未来一年的主要支出,未来一年的收入,统筹起来,来分析未来的资金需求。
是收支平衡还是有缺口。
目前不用说,肯定是有缺口的,关键是看缺口有多大。
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