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第三篇三石经论
前言
由大入微:根据对宏观预期的判断,预定全年投资计划,参考宏观走势做行业数据的分析,之后在此基础上精化投资组合;
第一章判断大势
第一节经济形势判断
判断当前的经济形势以便作出相应的投资策略:从资金,外界,内部,指标性,四方面来考虑当前的经济状况。
一、资金:根本在于对流动性的满足程度
1、对存量资金的有效利用
2、储备资金的充足度
3、政策的偏重度
二、外界:
1、外界主要经济体的对华政策
2、外部经济环境的稳定程度
3、本国对外的政策变化
三、内部:
1、内部资本市场的结构与现状
2、**对当前市场的判断与政策
四、指标性:
1、股市反应经济的现状,但不具有预测性;
2、过度偏离的市场,**会对其进行隐性干预;
3、经济走势会贴近**的经济预期;
4、任何手段都不会长久的控制经济走势;
第二节预定全年投资计划
第一点,判断大趋势,强经济周期,弱经济周期,震荡经济周期前景偏好或保稳,震荡经济周期前途危机较多;
1.强经济周期,选高效投资组合,投资思路中长期为主,风险加大或利润达到预期时换其他投资组合,抓住热点;
2.弱经济周期,持币,等待,谨慎适当配以短周期性投资组合;
3.震荡偏好经济周期,选安全性高的投资组合,下滑阶段,要等待降出一定空间,等待回升预热,如没赶上不要追高放过的机会还会有,风险有时会承担不起;中期持有一些温和性品种,收益率不大但收益周期时间较长,资金量不易过重;
4.震荡下跌经济周期,选择随时可兑换的投资品种,短期投入少量资金,此阶段风险很大冷静出手;
第二点,资金比例
1.市场偏好(1,3)时,大部分资金中长期操作,小部分资金短期操作;
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