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第41章 逆回购(第1页)

逆回购,分为上交所逆回购和深交所逆回购。

上交所。的逆回购代码是以204开头的,一共有9个品种,其实就是9种曲线,我们可以看到具体的期限,有1天期,2天期,3天期,4天期,7天期,14天期28天期、91天期、182天期

1天期就是今天钱借出去下一个交易日本金和利息就会回来,182天期,就是今天前借出去182天后交易日本金和利息才能回来,我一般只做28天期以内的品种,28天期以上的只能考虑货币基金

深交所的逆回购代码是以1318开头的,一共也只有9个品种,期限和上交所的一样,如图

怎么计算逆回购的收益?打开R-001最近行情走势,我们可以看到最高价为5.460,最低价为0.010,波动好像很大的样子,其实5.460和0.010不是价格,而是年化利率,而且这个年化利率每天在交易时间是一直在变动的,

5.460的意思是,在那个10点把钱借给别人,在未来7天的年化收益率为5.460%,

比如张三在2024年3月28日,以5.460%的年化利率借出去10万元,则张三未来7天可以获得利息为

×5.460%÷360×7=106.17元

10万×5.460%÷360是每天的利息,

做逆回购的好处是从一开始我们就知道可以获得多少利息,这个利息一旦成交就不会再变,

我们再来看一下逆回购的年化利率

上图是7天期逆回购,在某个交易日内年化收益率的变化,我们可以看到交易的时间段年化利率一直都是在变化的,在同一天的不同交易时间逆回购的年化收益率可能是3.5,也可能是4.5以哪个年化收益率成交,未来7天就按照哪个年化率计算,假如张三在下午2:31以4.33%的年化利率寄出去10万元,则张三在未来7天的利息为

10万×4.33%÷360×7=84.19元

我们再来看一下交易手续费是多少?

上交所和深交所逆回购品种手续费

1天期逆回购成交额的0.001%为1元

2天期逆回购成交额的0.002%为2元

3天期逆回购成交额的0.003%为3元

4天期逆回购成交额的0.004%为4元

7天期逆回购成交额的0.005%为5元

14天期逆回购成交额的0.010%为10元

28天期逆回购成交额的0.020%为20元

91天期逆回购成交额的0.030%为30元

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